| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 433210401 | SESC/MEC | 3.024,00 | 6.048,00 | 3.024,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 433210401 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 2.488,34 | 2.488,34 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 433210901 | O. VPA's de Serviços | 413,83 | 453,30 | 39,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | 14.519.496,82 | 17.882.528,69 | 3.363.031,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 13.596.013,90 | 16.874.899,11 | 3.278.885,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 13.596.013,90 | 16.874.899,11 | 3.278.885,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 13.596.013,90 | 16.874.899,11 | 3.278.885,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 13.596.013,90 | 16.874.899,11 | 3.278.885,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 8.833.744,97 | 11.395.243,18 | 2.561.498,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 582.255,60 | 582.255,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 445110103 | Rem. Depósitos Bancários - BRB | 4.180.013,33 | 4.897.400,33 | 717.387,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 923.482,92 | 1.007.629,58 | 84.146,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 923.482,92 | 1.007.629,58 | 84.146,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 923.482,92 | 1.007.629,58 | 84.146,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | 439.734,41 | 469.454,20 | 29.719,79 | 0,00 |
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