| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Maio | 2025 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇÕES DE VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.572.802,95 | 963.682,80 | 32.567,97 | 4.503.917,78 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -22.802.655,09 | 0,00 | 6.245.033,91 | -29.047.689,00 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -219.036,73 | 0,00 | 45.442,43 | -264.479,16 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -219.036,73 | 0,00 | 45.442,43 | -264.479,16 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -219.036,73 | 0,00 | 45.442,43 | -264.479,16 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -9.257,69 | 0,00 | 0,00 | -9.257,69 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -9.257,69 | 0,00 | 0,00 | -9.257,69 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -9.257,69 | 0,00 | 0,00 | -9.257,69 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -22.548.065,81 | 0,00 | 6.194.299,24 | -28.742.365,05 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -22.548.065,81 | 0,00 | 6.194.299,24 | -28.742.365,05 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -22.548.065,81 | 0,00 | 6.194.299,24 | -28.742.365,05 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -26.294,86 | 0,00 | 5.292,24 | -31.587,10 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -26.294,86 | 0,00 | 5.292,24 | -31.587,10 |
| 5. Maio | 2025 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -26.294,86 | 0,00 | 5.292,24 | -31.587,10 |
| 5. Maio | 2025 | 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | -41.662,48 | 0,00 | 0,00 | -41.662,48 |
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