| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 112420000 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 1.495,00 | 1.472,00 | 1.495,00 | 1.472,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420000 | ADCAP BRASÍLIA - Assoc. dos Prof. dos Correios | 2.783,00 | 2.806,00 | 2.783,00 | 2.806,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420000 | ATESE - ASSOC. DOS TEC EM SECRETARIADO, SEC. ESC. | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420000 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 2.415,00 | 2.208,00 | 2.415,00 | 2.208,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420000 | ABRIGO DO MARINHEIRO -VOL CISNE BRANCO BSB | 5.796,00 | 5.865,00 | 5.796,00 | 5.865,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420000 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 1.150,00 | 1.127,00 | 1.150,00 | 1.127,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420000 | SINPECPF - SINDICATO NAC. SERV. PLANO ESPECIAL PF | 575,00 | 644,00 | 575,00 | 644,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420000 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 736,00 | 736,00 | 736,00 | 736,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420000 | ASPED/DF - ASSOCIAÇÃO PROF. EDUCADORES DO DF | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1124201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS - Contratos de Locação | 353.075,00 | 6.507,62 | 78.244,57 | 281.338,05 |
| 08.agosto | 2017 | 112420100 | TECNORTE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - ME | 4.140,00 | 0,00 | 690,00 | 3.450,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420100 | ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE WUSHU - OAWUSHU | 5.214,83 | 0,00 | 881,01 | 4.333,82 |
| 08.agosto | 2017 | 112420100 | FISIOPOSTURALE - INSTITUTO DE FISIOTERAPIA LTDA | 17.135,29 | 0,00 | 2.891,73 | 14.243,56 |
| 08.agosto | 2017 | 112420100 | SUZANA PAULA DE OLIVEIRA | 1.802,57 | 0,00 | 1.802,57 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420100 | FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERV E TURISMO | 127.228,92 | 0,00 | 31.807,23 | 95.421,69 |
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