| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 5.848.363,17 | 0,00 | 935.521,75 | 6.783.884,92 |
| 08.agosto | 2018 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 5.848.363,17 | 0,00 | 935.521,75 | 6.783.884,92 |
| 08.agosto | 2018 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 2.972.792,36 | 0,00 | 472.926,14 | 3.445.718,50 |
| 08.agosto | 2018 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 2.875.570,81 | 0,00 | 462.595,61 | 3.338.166,42 |
| 08.agosto | 2018 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 481.106,72 | 202,97 | 79.632,20 | 560.535,95 |
| 08.agosto | 2018 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 481.106,72 | 202,97 | 79.632,20 | 560.535,95 |
| 08.agosto | 2018 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 481.106,72 | 202,97 | 79.632,20 | 560.535,95 |
| 08.agosto | 2018 | 4491101 | Juros Auferidos | 183.293,25 | 0,00 | 26.736,97 | 210.030,22 |
| 08.agosto | 2018 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 176.458,99 | 0,00 | 22.182,61 | 198.641,60 |
| 08.agosto | 2018 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 6.763,52 | 0,00 | 4.539,03 | 11.302,55 |
| 08.agosto | 2018 | 449110101 | O. VPA's - Correção Monetária de FUNAC | 70,74 | 0,00 | 15,33 | 86,07 |
| 08.agosto | 2018 | 4491102 | Descotos Obtidos | 295.748,27 | 200,00 | 52.874,15 | 348.422,42 |
| 08.agosto | 2018 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 295.748,27 | 200,00 | 52.865,31 | 348.413,58 |
| 08.agosto | 2018 | 449110201 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 8,84 |
| 08.agosto | 2018 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | 2.065,20 | 2,97 | 21,08 | 2.083,31 |
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