| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 112420201 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 2.288,00 | 2.262,00 | 2.288,00 | 2.262,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112420201 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112420201 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. DF | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 08.agosto | 2019 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 08.agosto | 2019 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 08.agosto | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 427.484,73 | 379.485,20 | 338.984,80 | 467.985,13 |
| 08.agosto | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 225.232,77 | 289.867,63 | 269.669,88 | 245.430,52 |
| 08.agosto | 2019 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 225.232,77 | 289.867,63 | 269.669,88 | 245.430,52 |
| 08.agosto | 2019 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 225.232,77 | 289.867,63 | 269.669,88 | 245.430,52 |
| 08.agosto | 2019 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 10.880,01 | 10.880,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1125201 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 10.880,01 | 10.880,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112520101 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 10.880,01 | 10.880,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 177.388,14 | 1.396,44 | 0,00 | 178.784,58 |
| 08.agosto | 2019 | 1125301 | Adiantamento do 13º Salário | 177.388,14 | 1.396,44 | 0,00 | 178.784,58 |
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