| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 151.117,44 | 0,00 | 0,00 | 151.117,44 |
| 08.agosto | 2020 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 3.131.919,02 | 0,00 | 167.086,48 | 3.299.005,50 |
| 08.agosto | 2020 | 445110103 | Rem. Depósitos Bancários - BRB | 543.196,17 | 0,00 | 157.146,86 | 700.343,03 |
| 08.agosto | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 486.063,56 | 280,39 | 62.420,47 | 548.203,64 |
| 08.agosto | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 486.063,56 | 280,39 | 62.420,47 | 548.203,64 |
| 08.agosto | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 486.063,56 | 280,39 | 62.420,47 | 548.203,64 |
| 08.agosto | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | 163.859,79 | 1,54 | 19.888,55 | 183.746,80 |
| 08.agosto | 2020 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 162.841,15 | 1,54 | 18.781,89 | 181.621,50 |
| 08.agosto | 2020 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 1.018,64 | 0,00 | 1.106,66 | 2.125,30 |
| 08.agosto | 2020 | 4491102 | Descotos Obtidos | 322.203,77 | 278,85 | 42.531,92 | 364.456,84 |
| 08.agosto | 2020 | 449110201 | Outras VPD's - Financeiras | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 08.agosto | 2020 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 322.203,58 | 278,85 | 42.531,92 | 364.456,65 |
| 08.agosto | 2020 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 1.962.771,19 | 103.825,01 | 134.943,92 | 1.993.890,10 |
| 08.agosto | 2020 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 126.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 144.000,00 |
| 08.agosto | 2020 | 4533 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 126.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 144.000,00 |
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