| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 5.393.724,66 | 0,00 | 1.760.537,49 | 7.154.262,15 |
| 08.agosto | 2021 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 5.393.724,66 | 0,00 | 1.760.537,49 | 7.154.262,15 |
| 08.agosto | 2021 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 5.393.724,66 | 0,00 | 1.760.537,49 | 7.154.262,15 |
| 08.agosto | 2021 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 2.728.456,75 | 0,00 | 1.264.635,41 | 3.993.092,16 |
| 08.agosto | 2021 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 582.255,60 | 0,00 | 0,00 | 582.255,60 |
| 08.agosto | 2021 | 445110103 | Rem. Depósitos Bancários - BRB | 2.083.012,31 | 0,00 | 495.902,08 | 2.578.914,39 |
| 08.agosto | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 537.740,10 | 0,00 | 96.965,06 | 634.705,16 |
| 08.agosto | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 537.740,10 | 0,00 | 96.965,06 | 634.705,16 |
| 08.agosto | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 537.740,10 | 0,00 | 96.965,06 | 634.705,16 |
| 08.agosto | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | 223.750,50 | 0,00 | 56.328,00 | 280.078,50 |
| 08.agosto | 2021 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 183.820,38 | 0,00 | 55.417,86 | 239.238,24 |
| 08.agosto | 2021 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 39.930,12 | 0,00 | 910,14 | 40.840,26 |
| 08.agosto | 2021 | 4491102 | Descotos Obtidos | 313.953,56 | 0,00 | 40.637,06 | 354.590,62 |
| 08.agosto | 2021 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 313.953,56 | 0,00 | 40.637,06 | 354.590,62 |
| 08.agosto | 2021 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | 36,04 | 0,00 | 0,00 | 36,04 |
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