| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 112540201 | ANGELICA BEATRIZ SOUZA E SILVA | 2.188,32 | 0,00 | 2.188,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112540201 | ITALLO MATHEUS DOS SANTOS DE SOUSA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112540201 | LARISSA MEIRELES GOMES HARDMAN | 980,00 | 6.500,00 | 7.480,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112540201 | MARIA CLAUDIA DE VILHENA MORAES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112540201 | JANAINA BRAGA D ALMEIDA | 8.000,00 | 239,56 | 8.239,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.052.821,67 | 256.864,36 | 113.065,15 | 1.196.620,88 |
| 12.dezembro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.052.821,67 | 256.864,36 | 113.065,15 | 1.196.620,88 |
| 12.dezembro | 2021 | 1126201 | Almoxarifado | 1.052.821,67 | 256.864,36 | 113.065,15 | 1.196.620,88 |
| 12.dezembro | 2021 | 112620101 | Almoxarifado Central | 872.377,10 | 256.864,36 | 113.065,15 | 1.016.176,31 |
| 12.dezembro | 2021 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 180.444,57 | 0,00 | 0,00 | 180.444,57 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.285.283,75 | 1.226.293,52 | 1.290.824,65 | 1.220.752,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 541.663,77 | 1.180.675,50 | 1.225.878,69 | 496.460,58 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127101 | Débitos de Servidores | 541.663,77 | 1.180.675,50 | 1.225.878,69 | 496.460,58 |
| 12.dezembro | 2021 | 112710101 | CLEONICE DA SILVA FERNANDES DE CAMARGO | 0,00 | 44.709,58 | 44.709,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112710101 | ROSANGELA MARIA DOURADO DA SILVA | 0,00 | 36.444,91 | 36.444,91 | 0,00 |
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