| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - COLOG | 2.820,00 | 300,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. NORTE | 13.983,00 | 2.138,00 | 0,00 | 16.121,00 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MESA | 4.928,00 | 1.117,60 | 0,00 | 6.045,60 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | Construção, Reforma, Modernização e Ampliação | 2.835.150,98 | 426.033,39 | 0,00 | 3.261.184,37 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | Serviços de Brigada de Incêndio | 36.056,88 | 15.869,83 | 0,00 | 51.926,71 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | Serviços de Dedetização | 5.937,50 | 0,00 | 0,00 | 5.937,50 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | Contribuição Sindical Patronal | 31.571,40 | 3.157,20 | 0,00 | 34.728,60 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | Coleta de Resíduos | 74.072,25 | 2.160,98 | 0,00 | 76.233,23 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | Serviços de Buffet | 382,00 | 3.644,90 | 0,00 | 4.026,90 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | Serviços de Malharia | 69.917,13 | 3.807,17 | 0,00 | 73.724,30 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | Serviços de Oficina | 85.799,20 | 23.608,40 | 0,00 | 109.407,60 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC PRESIDENTE | 3.982,06 | 993,82 | 0,00 | 4.975,88 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC UNID. MÓVEIS | 681,40 | 2.150,00 | 0,00 | 2.831,40 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | SENAC - Técnico em Programação de Jogos Digitais | 20.317,80 | 4.063,56 | 0,00 | 24.381,36 |
| 08.agosto | 2022 | 33231019901 | Serviços Transporte de Valores | 41.150,14 | 4.472,96 | 0,00 | 45.623,10 |
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