| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 71191010101 | SEGUROS CONTRATADOS | 225.992.074,72 | 0,00 | 0,00 | 225.992.074,72 |
| 08.agosto | 2024 | 7119101010101 | Seguros - Veículos | 7.796.968,00 | 0,00 | 0,00 | 7.796.968,00 |
| 08.agosto | 2024 | 7119101010102 | Seguros - Terrenos | 217.681.620,00 | 0,00 | 0,00 | 217.681.620,00 |
| 08.agosto | 2024 | 7119101010103 | Seguro de Vida em Grupo | 513.486,72 | 0,00 | 0,00 | 513.486,72 |
| 08.agosto | 2024 | 7119102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 12.228.447,58 | 4.108.203,23 | 1.056.729,68 | 15.279.921,13 |
| 08.agosto | 2024 | 711910201 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 12.228.447,58 | 4.108.203,23 | 1.056.729,68 | 15.279.921,13 |
| 08.agosto | 2024 | 71191020101 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 12.228.447,58 | 1.637.610,67 | 1.056.729,68 | 12.809.328,57 |
| 08.agosto | 2024 | 7119102010102 | Proclima Engenharia ltda | 362.990,00 | 551.690,98 | 362.990,00 | 551.690,98 |
| 08.agosto | 2024 | 7119102010104 | Global Segurança LTDA | 197.884,51 | 0,00 | 0,00 | 197.884,51 |
| 08.agosto | 2024 | 7119102010107 | Humanas Prestadora de Serviços LTDA | 0,00 | 134.424,74 | 0,00 | 134.424,74 |
| 08.agosto | 2024 | 7119102010110 | Mapfre Vida S/A | 25.674,33 | 0,00 | 0,00 | 25.674,33 |
| 08.agosto | 2024 | 7119102010113 | Transmonici - Transportes e Turismo LTDA | 147.177,13 | 0,00 | 0,00 | 147.177,13 |
| 08.agosto | 2024 | 7119102010116 | GSI- Gestão de Segurança Integrada - vig. e | 106.525,24 | 0,00 | 0,00 | 106.525,24 |
| 08.agosto | 2024 | 7119102010123 | JDR Services LTDA ME | 45.841,52 | 0,00 | 0,00 | 45.841,52 |
| 08.agosto | 2024 | 7119102010124 | Click Net Brasil Telecomunicacao LTDA | 31.379,94 | 0,00 | 0,00 | 31.379,94 |
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