| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 4331101020134 | Café da Manhã/Desjejum - Ceilândia | -1.431,60 | 0,00 | 0,00 | -1.431,60 |
| 08.agosto | 2024 | 4331101020135 | Café da Manhã/Desjejum - Taguatinga Sul | -23,00 | 0,00 | 0,00 | -23,00 |
| 08.agosto | 2024 | 4331101020136 | Café da Manhã/Desjejum - 913 Sul | 0,00 | 299,40 | 3.334,90 | -3.035,50 |
| 08.agosto | 2024 | 4331101020137 | Receita de Caldos | -40.282,70 | 0,00 | 6.467,50 | -46.750,20 |
| 08.agosto | 2024 | 433110103 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -181.322,39 | 2.076,30 | 38.449,00 | -217.695,09 |
| 08.agosto | 2024 | 43311010301 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -181.322,39 | 2.076,30 | 38.449,00 | -217.695,09 |
| 08.agosto | 2024 | 4331101030101 | DAC - Teatro | -4.632,00 | 1.475,00 | 3.423,00 | -6.580,00 |
| 08.agosto | 2024 | 4331101030102 | DAC - Cursos Dança | -176.504,39 | 601,30 | 35.026,00 | -210.929,09 |
| 08.agosto | 2024 | 4331101030103 | DAC - Música | -186,00 | 0,00 | 0,00 | -186,00 |
| 08.agosto | 2024 | 433110104 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | -24.663.421,78 | 108.643,08 | 3.221.251,70 | -27.776.030,40 |
| 08.agosto | 2024 | 43311010401 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | -24.663.421,78 | 108.643,08 | 3.221.251,70 | -27.776.030,40 |
| 08.agosto | 2024 | 4331101040101 | DFE - Natação | -4.411.609,13 | 8.120,60 | 612.051,62 | -5.015.540,15 |
| 08.agosto | 2024 | 4331101040102 | DFE - Hidroginástica | -4.868.974,36 | 7.683,00 | 628.482,03 | -5.489.773,39 |
| 08.agosto | 2024 | 4331101040103 | DFE - Academia | -7.257.258,57 | 30.689,07 | 1.104.915,08 | -8.331.484,58 |
| 08.agosto | 2024 | 4331101040104 | DFE - Futsal/Futebol/Handebol | -366.870,67 | 214,27 | 60.706,93 | -427.363,33 |
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