| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 3311101990112 | Materiais Fundo Rotativo - Presidente Dutra | 75.229,95 | 3.231,58 | 0,00 | 78.461,53 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990113 | Materiais Fundo Rotativo - FINANÇAS | 89.243,69 | 6.277,63 | 0,00 | 95.521,32 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990114 | Materiais Fundo Rotativo - 504 Sul | 84.296,50 | 7.514,47 | 0,00 | 91.810,97 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990115 | Materiais Fundo Rotativo - 913 Sul | 86.667,20 | 11.456,26 | 0,00 | 98.123,46 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990116 | Materiais Fundo Rotativo - Guará | 106.687,87 | 7.432,71 | 0,00 | 114.120,58 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990117 | Materiais Fundo Rotativo - Taguatinga Norte | 111.784,80 | 13.819,25 | 1.147,70 | 124.456,35 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990118 | Materiais Fundo Rotativo - Edusesc Taguatinga Norte | 81.370,34 | 9.121,61 | 0,00 | 90.491,95 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990119 | Materiais Fundo Rotativo - Taguatinga Sul | 111.657,15 | 13.530,96 | 0,00 | 125.188,11 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990120 | Materiais Fundo Rotativo - Gama | 158.544,60 | 13.949,90 | 0,00 | 172.494,50 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990121 | Materiais Fundo Rotativo - Ceilândia | 120.615,13 | 7.703,38 | 360,00 | 127.958,51 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990122 | Materiais Fundo Rotativo - Colog | 79.315,39 | 1.636,58 | 0,00 | 80.951,97 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990123 | Materiais Fundo Rotativo - Mesa Brasil | 40.519,03 | 2.796,75 | 0,00 | 43.315,78 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990124 | Materiais Fundo Rotativo - Unidades Móveis | 76.230,28 | 10.793,29 | 0,00 | 87.023,57 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990125 | Materiais Fundo Rotativo - Edusesc Gama | 50.581,31 | 0,00 | 0,00 | 50.581,31 |
| 08.agosto | 2024 | 3311101990126 | Materiais Fundo Rotativo - Edusesc Ceilândia | 5.519,39 | 0,00 | 0,00 | 5.519,39 |
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