| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 214110101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -1.143.092,38 | 971.435,03 | 1.320.376,71 | -1.492.034,06 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -893.829,02 | 675.969,15 | 959.352,11 | -1.177.211,98 |
| 08.agosto | 2024 | 2141101010101 | INSS - PF | -32.617,23 | 19.766,95 | 10.231,58 | -23.081,86 |
| 08.agosto | 2024 | 2141101010102 | INSS - PJ | -353.771,78 | 353.771,78 | 425.845,19 | -425.845,19 |
| 08.agosto | 2024 | 2141101010103 | IRRF - PJ | -114.645,76 | 63.886,74 | 119.456,06 | -170.215,08 |
| 08.agosto | 2024 | 2141101010104 | IRRF - PF | -2.536,89 | 1.250,16 | 818,55 | -2.105,28 |
| 08.agosto | 2024 | 2141101010105 | CSLL/PIS/COFINS - PJ | -390.257,36 | 237.293,52 | 403.000,73 | -555.964,57 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010102 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - ISS PJ | -227.321,28 | 272.173,51 | 357.569,99 | -312.717,76 |
| 08.agosto | 2024 | 2141101010201 | ISS PJ | -227.321,28 | 272.173,51 | 357.569,99 | -312.717,76 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - ISS PF | -21.942,08 | 23.292,37 | 3.454,61 | -2.104,32 |
| 08.agosto | 2024 | 2141101010301 | ISS - Pessoa Fisica | -21.942,08 | 23.292,37 | 3.454,61 | -2.104,32 |
| 08.agosto | 2024 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -10.873.733,62 | 3.106.445,11 | 3.430.362,14 | -11.197.650,65 |
| 08.agosto | 2024 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -10.873.733,62 | 3.106.445,11 | 3.430.362,14 | -11.197.650,65 |
| 08.agosto | 2024 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -10.873.733,62 | 3.106.445,11 | 3.430.362,14 | -11.197.650,65 |
| 08.agosto | 2024 | 2189103 | CRÉDITOS POR CONVÊNIOS | -146.069,35 | 0,00 | 1.312,00 | -147.381,35 |
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