| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 81191010101 | Seguros Contratados | 150.711.112,85 | 0,00 | 0,00 | 150.711.112,85 |
| 12.dezembro | 2022 | 8119102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 2.780.851,46 | 45.182,93 | 1.302.076,11 | 4.037.744,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 811910201 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 2.780.851,46 | 45.182,93 | 1.302.076,11 | 4.037.744,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. # | 19.795,06 | 0,00 | 0,00 | 19.795,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | MAPFRE VIDA S/A | 17.115,28 | 0,00 | 0,00 | 17.115,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP | 61.557,86 | 0,00 | 0,00 | 61.557,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 3.415,54 | 0,00 | 0,00 | 3.415,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | TRANSMONICI - TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 131.314,90 | 0,00 | 0,00 | 131.314,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 1.478,52 | 0,00 | 0,00 | 1.478,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA | 195.752,75 | 0,00 | 0,00 | 195.752,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 28.071,89 | 0,00 | 0,00 | 28.071,89 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES | 1.990,30 | 0,00 | 0,00 | 1.990,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | ADTEL TECNOLOGIA EIRELI | 6.277,24 | 0,00 | 0,00 | 6.277,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | 56.626,52 | 0,00 | 0,00 | 56.626,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 81191020101 | CON CRET CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.944,45 | 5.944,45 |
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