| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 112540201 | JULIANA NUNES DE ALMEIDA COSTA | 186,95 | 0,00 | 186,95 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112540201 | FABIANA MAGALHAES NUNES SILVA | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.743.433,84 | 439.532,41 | 485.701,53 | 1.697.264,72 |
| 09.setembro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.743.433,84 | 439.532,41 | 485.701,53 | 1.697.264,72 |
| 09.setembro | 2018 | 1126201 | Almoxarifado | 1.743.433,84 | 439.532,41 | 485.701,53 | 1.697.264,72 |
| 09.setembro | 2018 | 112620101 | Almoxarifado Central | 1.743.433,84 | 439.532,41 | 485.701,53 | 1.697.264,72 |
| 09.setembro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 2.280.493,43 | 1.220.659,08 | 696.064,43 | 2.805.088,08 |
| 09.setembro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 157.093,61 | 311.794,23 | 307.780,90 | 161.106,94 |
| 09.setembro | 2018 | 1127101 | Débitos de Servidores | 157.093,61 | 311.794,23 | 307.780,90 | 161.106,94 |
| 09.setembro | 2018 | 112710101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 133.924,61 | 132.362,88 | 144.124,23 | 122.163,26 |
| 09.setembro | 2018 | 112710101 | PAULO LAURENTINO DE SOUZA | 0,00 | 81,10 | 81,10 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112710101 | FLAVIO VIEIRA DE ANDRADE | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112710101 | FRANCISCA ALBERTO DANTAS | 0,00 | 17.995,74 | 445,74 | 17.550,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112710101 | FRANCISCO DA CONCEICAO VERAS | 657,23 | 0,00 | 93,89 | 563,34 |
| 09.setembro | 2018 | 112710101 | HILDERLEI DO QUEIROZ MONTEIRO | 0,00 | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
