| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Maio | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 472.576.988,74 | 121.283.579,55 | 116.624.676,25 | 477.235.892,04 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 472.544.588,74 | 120.690.120,55 | 116.036.931,25 | 477.197.778,04 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 472.544.588,74 | 120.690.120,55 | 116.036.931,25 | 477.197.778,04 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 32.400,00 | 593.459,00 | 587.745,00 | 38.114,00 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 32.400,00 | 593.459,00 | 587.745,00 | 38.114,00 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 32.735.553,75 | 35.766.839,36 | 38.257.386,95 | 30.245.006,16 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 7.426.328,42 | 14.235.951,82 | 12.948.161,62 | 8.714.118,62 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 7.426.328,42 | 14.235.951,82 | 12.948.161,62 | 8.714.118,62 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 25.309.225,33 | 21.530.887,54 | 25.309.225,33 | 21.530.887,54 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 25.309.225,33 | 21.530.887,54 | 25.309.225,33 | 21.530.887,54 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 50.597.754,21 | 3.987.484,92 | 2.674.806,73 | 51.910.432,40 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 990.999,75 | 1.369.167,79 | 1.190.034,29 | 1.170.133,25 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 990.999,75 | 1.369.167,79 | 1.190.034,29 | 1.170.133,25 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 5. Maio | 2025 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
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