| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 112420101 | ADCAP BRASÍLIA - Assoc. dos Prof. dos Correios | 3.013,00 | 2.990,00 | 3.013,00 | 2.990,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420101 | ATESE - ASSOC. DOS TEC EM SECRETARIADO, SEC. ESC. | 299,00 | 253,00 | 299,00 | 253,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420101 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 2.852,00 | 2.852,00 | 2.852,00 | 2.852,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420101 | ABRIGO DO MARINHEIRO -VOL CISNE BRANCO BSB | 6.854,00 | 6.946,00 | 6.854,00 | 6.946,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420101 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420101 | SINPECPF - SINDICATO NAC. SERV. PLANO ESPECIAL PF | 575,00 | 598,00 | 575,00 | 598,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420101 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 644,00 | 621,00 | 644,00 | 621,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420101 | ASPED/DF - ASSOCIAÇÃO PROF. EDUCADORES DO DF | 1.058,00 | 966,00 | 1.058,00 | 966,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420101 | ASSERTESE - ASSOC. DOS SERVIDORES DO TSE | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420101 | ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO POUPEX | 2.001,00 | 2.001,00 | 2.001,00 | 2.001,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1124202 | A.Contratuais - Aplic. Direta/Convênios - Inadimplência | 46.954,00 | 9.729,00 | 3.818,00 | 52.865,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420201 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 3.795,00 | 1.909,00 | 1.932,00 | 3.772,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420201 | ASTCU - Assoc Serv do Tribunal Contas da União DF | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420201 | ASFNDE - Assoc. Serv. Fundo Nac. Des. Educação DF | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112420201 | ASEFE - ASSOCIAÇÃO ASSIST AOS SERV. DA FUND | 36.410,00 | 0,00 | 0,00 | 36.410,00 |
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