| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 43311010101 | Educação - Ensino Fundamental/Corel | 1.674,80 | 0,00 | 0,00 | 1.674,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010101 | Educação - Ensino Médio/Corel | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 433110102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÚDE | 11.681.633,04 | 7.392,67 | 818.420,76 | 12.492.661,13 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Receita de Clínica Médica | 340.123,84 | 0,00 | 21.976,19 | 362.100,03 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Receitas Ginecologia | 237.405,16 | 232,00 | 16.905,00 | 254.078,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Receitas Oftalmologia | 221.435,00 | 116,00 | 16.014,00 | 237.333,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Receitas Pediatria | 103.732,94 | 0,00 | 4.785,00 | 108.517,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Receitas Exames Médicos | 1.147.479,55 | 4.894,00 | 50.887,60 | 1.193.473,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Receitas das Clínicas Odontológicas | 3.625.282,06 | 126,84 | 278.515,06 | 3.903.670,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete Guará | 334.167,71 | 0,00 | 12.167,90 | 346.335,61 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Nutrição - Passaporte para Saúde | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete -Taguatinga Norte | 50.286,92 | 0,00 | 4.805,35 | 55.092,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete - EDUSESC TAG NORTE | 200.592,50 | 0,00 | 4.305,00 | 204.897,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete - C.A Gama | 151.267,24 | 0,00 | 3.060,00 | 154.327,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete - C.A Ceilandia | 150.807,79 | 105,50 | 3.380,29 | 154.082,58 |
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