| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 332110101 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 56.980,10 | 2.425,00 | 0,00 | 59.405,10 |
| 09.setembro | 2019 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 618,90 | 0,00 | 0,00 | 618,90 |
| 09.setembro | 2019 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 09.setembro | 2019 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. NORTE | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 09.setembro | 2019 | 332110101 | PRA - LAZER | 13.064,84 | 0,00 | 0,00 | 13.064,84 |
| 09.setembro | 2019 | 332110101 | PRA - CULTURA | 21.535,00 | 2.400,00 | 0,00 | 23.935,00 |
| 09.setembro | 2019 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 26.180.191,33 | 2.979.480,79 | 39.936,77 | 29.119.735,35 |
| 09.setembro | 2019 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 26.180.191,33 | 2.979.480,79 | 39.936,77 | 29.119.735,35 |
| 09.setembro | 2019 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 26.180.191,33 | 2.979.480,79 | 39.936,77 | 29.119.735,35 |
| 09.setembro | 2019 | 332210101 | Serviços Médicos | 1.211,64 | 0,00 | 0,00 | 1.211,64 |
| 09.setembro | 2019 | 332210101 | Serviços Prestados por Odontólogos | 324.187,50 | 27.366,00 | 0,00 | 351.553,50 |
| 09.setembro | 2019 | 332210101 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 63.517,84 | 15.564,92 | 0,00 | 79.082,76 |
| 09.setembro | 2019 | 332210101 | Água e Esgoto | 1.416.383,86 | 239.584,64 | 0,00 | 1.655.968,50 |
| 09.setembro | 2019 | 332210101 | Energia Elétrica | 2.319.805,23 | 312.805,86 | 0,00 | 2.632.611,09 |
| 09.setembro | 2019 | 332210101 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 483.838,52 | 59.147,94 | 0,00 | 542.986,46 |
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