| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 112420201 | ASSINFRA - Associaçao dos Servodores da Infraero | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112420201 | CRESSPOM- CLUBE RECREATIVO E ESP. DOS SUBT. E | 2.340,00 | 1.196,00 | 1.170,00 | 2.366,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112420201 | APEX BRASIL | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112420201 | SINDSSE/DF-SIN DOS SERV DA CARREIRA | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112420201 | AGEMPU-Assoc. Nac. Seg. MPU | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112420201 | ASIBAMA-DF | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 676,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112420201 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 2.262,00 | 2.262,00 | 2.262,00 | 2.262,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112420201 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112420201 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. DF | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2019 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2019 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 467.985,13 | 465.225,15 | 407.163,39 | 526.046,89 |
| 09.setembro | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 245.430,52 | 327.447,00 | 316.260,49 | 256.617,03 |
| 09.setembro | 2019 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 245.430,52 | 327.447,00 | 316.260,49 | 256.617,03 |
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