| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | PEP - SAÚDE | 29.239,65 | 0,00 | 0,00 | 29.239,65 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | PEP - LAZER | 1.488.864,16 | 443.698,37 | 0,00 | 1.932.562,53 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | PEP - CULTURA | 211.198,85 | 231.204,63 | 0,00 | 442.403,48 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | PEP - ASSISTÊNCIA | 143.390,39 | 126.281,38 | 219,50 | 269.452,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | PEP - ADMINISTRAÇÃO | 12.440,00 | 3.928,75 | 0,00 | 16.368,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 504 SUL | 17.167,94 | 525,39 | 0,00 | 17.693,33 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 913 SUL | 13.513,00 | 1.802,00 | 0,00 | 15.315,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - COLOG | 3.760,00 | 1.528,40 | 0,00 | 5.288,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. NORTE | 26.076,84 | 25.925,94 | 0,00 | 52.002,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MESA | 11.130,00 | 3.612,28 | 0,00 | 14.742,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Construção, Reforma, Modernização e Ampliação | 5.079.169,67 | 959.981,66 | 0,00 | 6.039.151,33 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Brigada de Incêndio | 110.076,25 | 55.400,73 | 0,00 | 165.476,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Dedetização | 5.937,50 | 5.937,50 | 0,00 | 11.875,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de UTI Móvel | 7.979,75 | 0,00 | 0,00 | 7.979,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 33231019901 | Contribuição Sindical Patronal | 47.357,40 | 0,00 | 0,00 | 47.357,40 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
