| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | ASCFM | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 364,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | ASMINC - ASSOC. DOS SERV. | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | CAP - CAIXA AUXILIADORA | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | SINDPOL-DF | 1.248,00 | 1.300,00 | 1.248,00 | 1.300,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420101 | CONDOM-INIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK | 104,00 | 130,00 | 104,00 | 130,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1124202 | A.Contratuais - Aplic. Direta/Convênios - Inadimplência | 60.203,17 | 9.542,00 | 9.568,00 | 60.177,17 |
| 09.setembro | 2021 | 112420201 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 3.926,00 | 1.794,00 | 2.002,00 | 3.718,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420201 | ASTCU - Assoc Serv do Tribunal Contas da União DF | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420201 | SINTSERN - Sind Trab Serviços Reg Notarias do DF | 1.014,00 | 1.040,00 | 1.014,00 | 1.040,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420201 | ASAS/GDF - Assoc dos Serv da Assist Social do GDF | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420201 | ASSEJUFE - Assoc Serv da Justiça Federal 1ª Região | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420201 | SSDF - Sindicato dos Securitários DF | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420201 | ASCAPES - Associação Servidores da Fundação CAPES | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 806,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420201 | ASFNDE - Assoc. Serv. Fundo Nac. Des. Educação DF | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112420201 | ASCEB - Associação dos Empregados da CEB | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 806,00 |
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