| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 44231010101 | Outras VPD's - Financeiras | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 09.setembro | 2022 | 44231010101 | Outras VPA's - Financeiras | 392.730,18 | 117,94 | 67.068,30 | 459.680,54 |
| 09.setembro | 2022 | 44231010101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 341,15 | 0,00 | 0,00 | 341,15 |
| 09.setembro | 2022 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 146.643,13 | 285,38 | 20.972,54 | 167.330,29 |
| 09.setembro | 2022 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 146.643,13 | 285,38 | 20.972,54 | 167.330,29 |
| 09.setembro | 2022 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 146.643,13 | 285,38 | 20.972,54 | 167.330,29 |
| 09.setembro | 2022 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 146.643,13 | 285,38 | 20.972,54 | 167.330,29 |
| 09.setembro | 2022 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 146.643,13 | 285,38 | 20.972,54 | 167.330,29 |
| 09.setembro | 2022 | 44411010101 | Outras VPA's - Financeiras | 146.643,13 | 285,38 | 20.972,54 | 167.330,29 |
| 09.setembro | 2022 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 34.979.433,11 | 0,00 | 5.272.021,93 | 40.251.455,04 |
| 09.setembro | 2022 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.979.433,11 | 0,00 | 5.272.021,93 | 40.251.455,04 |
| 09.setembro | 2022 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.979.433,11 | 0,00 | 5.272.021,93 | 40.251.455,04 |
| 09.setembro | 2022 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.979.433,11 | 0,00 | 5.272.021,93 | 40.251.455,04 |
| 09.setembro | 2022 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.979.433,11 | 0,00 | 5.272.021,93 | 40.251.455,04 |
| 09.setembro | 2022 | 44521010101 | Remuneração de Aplicação Financeira BB | 27.689.411,48 | 0,00 | 4.208.105,14 | 31.897.516,62 |
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