| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 43311010101 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010101 | Educação - Ensino Fundamental/Corel | 1.674,80 | 0,00 | 0,00 | 1.674,80 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010101 | Educação - Ensino Médio/Corel | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 09.setembro | 2022 | 433110102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÚDE | 8.326.886,06 | 1.338,00 | 1.221.569,22 | 9.547.117,28 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010201 | Receita de Clínica Médica | 266.800,84 | 0,00 | 24.219,00 | 291.019,84 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010201 | Receitas Ginecologia | 170.492,16 | 0,00 | 28.923,00 | 199.415,16 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010201 | Receitas Oftalmologia | 151.737,00 | 0,00 | 24.826,00 | 176.563,00 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010201 | Receitas Pediatria | 74.326,34 | 0,00 | 10.135,80 | 84.462,14 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010201 | Receitas Exames Médicos | 804.692,50 | 52,00 | 129.612,00 | 934.252,50 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010201 | Receitas das Clínicas Odontológicas | 2.744.102,93 | 1.128,60 | 338.774,54 | 3.081.748,87 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete Guará | 206.261,11 | 0,00 | 30.050,50 | 236.311,61 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010201 | Nutrição - Passaporte para Saúde | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete -Taguatinga Norte | 38.831,88 | 0,00 | 716,50 | 39.548,38 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete - EDUSESC TAG NORTE | 148.690,00 | 0,00 | 27.271,00 | 175.961,00 |
| 09.setembro | 2022 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete - C.A Gama | 118.913,24 | 0,00 | 15.083,00 | 133.996,24 |
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