| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 504 SUL | 15.296,30 | 462,96 | 0,00 | 15.759,26 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 913 SUL | 8.149,00 | 0,00 | 0,00 | 8.149,00 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - COLOG | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. NORTE | 16.121,00 | 5.771,84 | 0,00 | 21.892,84 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MESA | 6.045,60 | 784,00 | 0,00 | 6.829,60 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | Construção, Reforma, Modernização e Ampliação | 3.261.184,37 | 1.151.579,22 | 0,00 | 4.412.763,59 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Brigada de Incêndio | 51.926,71 | 21.619,02 | 479,66 | 73.066,07 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Dedetização | 5.937,50 | 0,00 | 0,00 | 5.937,50 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de UTI Móvel | 0,00 | 7.979,75 | 0,00 | 7.979,75 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | Contribuição Sindical Patronal | 34.728,60 | 3.157,20 | 0,00 | 37.885,80 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | Coleta de Resíduos | 76.233,23 | 25.078,50 | 0,00 | 101.311,73 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Buffet | 4.026,90 | 34.114,00 | 0,00 | 38.140,90 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Malharia | 73.724,30 | 0,00 | 0,00 | 73.724,30 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Oficina | 109.407,60 | 31.393,40 | 0,00 | 140.801,00 |
| 09.setembro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC PRESIDENTE | 4.975,88 | 0,00 | 0,00 | 4.975,88 |
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