| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 113111101 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 194.753,17 | 131.274,00 | 130.026,00 | 196.001,17 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | ABRIGO DO MARINHEIRO -VOL CISNE BRANCO BSB | 7.514,00 | 7.748,00 | 7.514,00 | 7.748,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 104,00 | 156,00 | 104,00 | 156,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | SINPECPF - SINDICATO NAC. SERV. PLANO ESPECIAL | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 442,00 | 390,00 | 442,00 | 390,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | ASSERTESE - ASSOC. DOS SERVIDORES DO TSE | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO POUPEX | 1.534,00 | 1.586,00 | 1.534,00 | 1.586,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | SINDFAZ FISCO | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 572,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | ASSECAM | 0,00 | 676,00 | 676,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | ASCFM | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | ASMINC - ASSOC. DOS SERV. | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | CAP - CAIXA AUXILIADORA | 988,00 | 1.066,00 | 988,00 | 1.066,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | SINDPOL-DF | 3.432,00 | 1.872,00 | 1.846,00 | 3.458,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | CONDOM-INIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK | 858,00 | 884,00 | 858,00 | 884,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311110101 | ABRA E EVENTOS ASSOC | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
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