| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 7119101010103 | Seguro de Vida em Grupo | 513.486,72 | 0,00 | 0,00 | 513.486,72 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 15.279.921,13 | 3.516.119,25 | 3.245.165,77 | 15.550.874,61 |
| 09.setembro | 2024 | 711910201 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 15.279.921,13 | 3.516.119,25 | 3.245.165,77 | 15.550.874,61 |
| 09.setembro | 2024 | 71191020101 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 12.809.328,57 | 3.503.149,25 | 3.245.165,77 | 13.067.312,05 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102010102 | Proclima Engenharia ltda | 551.690,98 | 0,00 | 0,00 | 551.690,98 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102010104 | Global Segurança LTDA | 197.884,51 | 0,00 | 0,00 | 197.884,51 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102010107 | Humanas Prestadora de Serviços LTDA | 134.424,74 | 0,00 | 0,00 | 134.424,74 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102010110 | Mapfre Vida S/A | 25.674,33 | 0,00 | 0,00 | 25.674,33 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102010113 | Transmonici - Transportes e Turismo LTDA | 147.177,13 | 152.625,64 | 147.177,13 | 152.625,64 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102010116 | GSI- Gestão de Segurança Integrada - vig. e | 106.525,24 | 0,00 | 0,00 | 106.525,24 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102010123 | JDR Services LTDA ME | 45.841,52 | 0,00 | 0,00 | 45.841,52 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102010124 | Click Net Brasil Telecomunicacao LTDA | 31.379,94 | 0,00 | 0,00 | 31.379,94 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102010125 | Pro Video Locação e Eventos LTDA | 11.344,00 | 0,00 | 0,00 | 11.344,00 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102010129 | Tuxon Soluções em Tecnologia da Informação | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 09.setembro | 2024 | 7119102010130 | Soltech Comecio e Servicos Elet.e Eletricos | 14.096,16 | 0,00 | 0,00 | 14.096,16 |
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