| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | PRA 012.1396.2017 - FESTA JUNINA - LER | 7.416,55 | 0,00 | 0,00 | 7.416,55 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | Serviços Prestados por Odontólogos | 224.860,00 | 45.056,00 | 0,00 | 269.916,00 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | PRA 002.1546.2017 FOZ DO IGUAÇU-SESC 504 SUL | 0,00 | 2.130,11 | 0,00 | 2.130,11 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | Segurança | 3.792,74 | 0,00 | 0,00 | 3.792,74 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | PRA 005.1542.2017 RIO DE JANEIRO/PETROPOLIS | 0,00 | 7.163,48 | 0,00 | 7.163,48 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 125.958,70 | 24.422,77 | 0,00 | 150.381,47 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | PRA 003.1467.17-SESC DANÇANTE- HAPPY HOUR- 913 | 3.569,56 | 0,00 | 0,00 | 3.569,56 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | Água e Esgoto | 1.631.049,25 | 231.726,44 | 0,00 | 1.862.775,69 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | PRA 006.1551.2017-CALDAS NOVAS 24 A 30/10/2017 | 0,00 | 3.296,00 | 0,00 | 3.296,00 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | Energia Elétrica | 2.128.031,32 | 214.879,41 | 0,00 | 2.342.910,73 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | PRA 005.1463.17-SEMANA MEIO AMBIENTE-19 A 23/06/17 | 2.082,55 | 0,00 | 0,00 | 2.082,55 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 487.314,79 | 72.154,79 | 0,00 | 559.469,58 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | PRA 004.1443.2017 - PASSEIO SALTO DO ITIQUIRA | 3.202,42 | 0,00 | 0,00 | 3.202,42 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | Correios e Telégrafos | 470.798,03 | 65.900,75 | 0,00 | 536.698,78 |
| 10.outubro | 2017 | 33903900 | PRA 009.1473.2017-FORMATURA ENSINO MEDIO EJA | 5.423,00 | 0,00 | 0,00 | 5.423,00 |
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