| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 7.620.108,45 | 0,00 | 913.321,44 | 8.533.429,89 |
| 10.outubro | 2018 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 7.620.108,45 | 0,00 | 913.321,44 | 8.533.429,89 |
| 10.outubro | 2018 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 7.620.108,45 | 0,00 | 913.321,44 | 8.533.429,89 |
| 10.outubro | 2018 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 3.918.826,09 | 0,00 | 464.489,30 | 4.383.315,39 |
| 10.outubro | 2018 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 3.701.282,36 | 0,00 | 448.832,14 | 4.150.114,50 |
| 10.outubro | 2018 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 630.117,66 | 3.256,17 | 113.500,07 | 740.361,56 |
| 10.outubro | 2018 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 630.117,66 | 3.256,17 | 113.500,07 | 740.361,56 |
| 10.outubro | 2018 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 630.117,66 | 3.256,17 | 113.500,07 | 740.361,56 |
| 10.outubro | 2018 | 4491101 | Juros Auferidos | 241.899,40 | 0,00 | 48.660,07 | 290.559,47 |
| 10.outubro | 2018 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 227.608,19 | 0,00 | 46.139,76 | 273.747,95 |
| 10.outubro | 2018 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 14.176,89 | 0,00 | 2.503,53 | 16.680,42 |
| 10.outubro | 2018 | 449110101 | O. VPA's - Correção Monetária de FUNAC | 114,32 | 0,00 | 16,78 | 131,10 |
| 10.outubro | 2018 | 4491102 | Descotos Obtidos | 385.983,92 | 3.108,84 | 64.835,82 | 447.710,90 |
| 10.outubro | 2018 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 385.975,08 | 3.100,00 | 64.835,82 | 447.710,90 |
| 10.outubro | 2018 | 449110201 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 0,00 |
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