| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.132.094,11 | 111.721,33 | 16.144,63 | 5.227.670,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.132.094,11 | 111.721,33 | 16.144,63 | 5.227.670,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 1.049,32 | 6,83 | 0,00 | 1.056,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 41.141,69 | 268,02 | 0,00 | 41.409,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 13.304,33 | 86,67 | 0,00 | 13.391,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 87.151,11 | 567,75 | 0,00 | 87.718,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.713,13 | 24,19 | 0,00 | 3.737,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.387.030,41 | 22.064,92 | 0,00 | 3.409.095,33 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 429.596,77 | 18.172,66 | 0,00 | 447.769,43 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 828.641,55 | 42.986,64 | 0,00 | 871.628,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17 (P. Engemega) | 13.122,42 | 89,56 | 0,00 | 13.211,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 18 (P. Blue Water) | 2.796,04 | 19,09 | 0,00 | 2.815,13 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 20 (P. Pro Hab) | 12.619,12 | 21.412,28 | 12.702,25 | 21.329,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 23 (Poup.Org Floresta) | 3.228,56 | 3.917,46 | 0,00 | 7.146,02 |
| 12.dezembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 24 (Poup Construtora | 95.464,60 | 645,97 | 0,00 | 96.110,57 |
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