| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1156 | ALMOXARIFADO | 2.227.318,08 | 603.299,29 | 505.386,56 | 2.325.230,81 |
| 10.outubro | 2022 | 11561 | ALMOXARIFADO | 2.227.318,08 | 603.299,29 | 505.386,56 | 2.325.230,81 |
| 10.outubro | 2022 | 1156101 | ALMOXARIFADO | 2.227.318,08 | 603.299,29 | 505.386,56 | 2.325.230,81 |
| 10.outubro | 2022 | 115610101 | ALMOXARIFADO | 2.227.318,08 | 603.299,29 | 505.386,56 | 2.325.230,81 |
| 10.outubro | 2022 | 11561010101 | Almoxarifado - Central | 2.227.318,08 | 603.299,29 | 505.386,56 | 2.325.230,81 |
| 10.outubro | 2022 | 119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 508.232,99 | 3.407.756,09 | 3.418.322,23 | 497.666,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 77.817,90 | 0,00 | 10.223,19 | 67.594,71 |
| 10.outubro | 2022 | 11911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 77.817,90 | 0,00 | 10.223,19 | 67.594,71 |
| 10.outubro | 2022 | 1191101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 77.817,90 | 0,00 | 10.223,19 | 67.594,71 |
| 10.outubro | 2022 | 119110101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 77.817,90 | 0,00 | 10.223,19 | 67.594,71 |
| 10.outubro | 2022 | 11911010101 | Prêmios de Seguros a Apropriar - Imóveis | 16.915,93 | 0,00 | 0,00 | 16.915,93 |
| 10.outubro | 2022 | 11911010102 | Prêmios de Seguros a Apropriar - Veículos | 30.669,67 | 0,00 | 10.223,19 | 20.446,48 |
| 10.outubro | 2022 | 11911010105 | Prêmios de Seguros a Apropriar - Gestão Adm. Sesc/DF | 28.424,82 | 0,00 | 0,00 | 28.424,82 |
| 10.outubro | 2022 | 11911010106 | EDITORA GLOBO S.A. | 658,80 | 0,00 | 0,00 | 658,80 |
| 10.outubro | 2022 | 11911010106 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 358,80 | 0,00 | 0,00 | 358,80 |
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