| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 11211990112 | EDUSESC TAG. NORTE | -25.411,04 | 604.776,81 | 560.453,27 | 18.912,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 11211990112 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 0,00 | 82.710,22 | 80.812,22 | 1.898,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11211990112 | REC.SERV.RECEBER-OUTRAS NEGOCIAÇÕES | 11.667,55 | 0,00 | 0,00 | 11.667,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 11211990112 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 9.214,20 | 7.299,20 | 1.915,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11211990112 | INADIMPLÊNCIAS S/ NEGOCIAÇÕES - UOP's | 600.347,67 | 14.734,05 | 49.176,05 | 565.905,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 16.680.583,34 | 30.039.744,65 | 16.637.824,95 | 30.082.503,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 16.680.583,34 | 30.039.744,65 | 16.637.824,95 | 30.082.503,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 16.680.583,34 | 30.039.744,65 | 16.637.824,95 | 30.082.503,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 16.680.583,34 | 30.039.744,65 | 16.637.824,95 | 30.082.503,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 11221010101 | Arrecadação Compulsória | 16.680.583,34 | 30.039.744,65 | 16.637.824,95 | 30.082.503,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 20.537.959,23 | 4.558.557,85 | 7.627.703,52 | 17.468.813,56 |
| 12.dezembro | 2022 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.155.743,78 | 2.511.749,23 | 5.481.302,51 | 1.186.190,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.155.743,78 | 2.511.749,23 | 5.481.302,51 | 1.186.190,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 213.454,89 | 1.930.511,70 | 1.171.357,39 | 972.609,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 213.454,89 | 1.930.511,70 | 1.171.357,39 | 972.609,20 |
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