| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC PRES. DUTRA | 3.794,80 | 100,00 | 0,00 | 3.894,80 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 504 SUL | 2.834,10 | 532,60 | 0,00 | 3.366,70 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 6.996,20 | 464,55 | 0,00 | 7.460,75 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 11.495,48 | 495,00 | 0,00 | 11.990,48 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. NORTE | 19.101,61 | 1.620,00 | 0,00 | 20.721,61 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. SUL | 4.949,37 | 1.333,73 | 0,00 | 6.283,10 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. GAMA | 13.297,60 | 2.760,00 | 0,00 | 16.057,60 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 8.110,00 | 1.188,00 | 0,00 | 9.298,00 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. CEILÂNDIA | 19.299,37 | 4.593,00 | 0,00 | 23.892,37 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC LER - SAMAMBAIA | 5.811,00 | 665,00 | 0,00 | 6.476,00 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC UNIDADES MÓVEIS | 500,00 | 340,00 | 0,00 | 840,00 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | PRA - SAÚDE | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | PRA - LAZER | 61.421,65 | 0,00 | 0,00 | 61.421,65 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | Comissão INSS s/ Arrecadação Compulsória | 2.034.162,90 | 275.919,97 | 0,00 | 2.310.082,87 |
| 10.outubro | 2020 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC NUTES | 8.808,67 | 2.118,53 | 0,00 | 10.927,20 |
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