| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | PEP - SAÚDE | 16.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | PEP - LAZER | 1.062.154,88 | 355.852,88 | 0,00 | 1.418.007,76 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | PEP - CULTURA | 167.153,85 | 18.828,00 | 0,00 | 185.981,85 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | PEP - ASSISTÊNCIA | 106.674,01 | 3.520,00 | 0,00 | 110.194,01 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | PEP - ADMINISTRAÇÃO | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 504 SUL | 15.759,26 | 288,00 | 0,00 | 16.047,26 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 913 SUL | 8.149,00 | 1.999,00 | 0,00 | 10.148,00 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - COLOG | 3.120,00 | 640,00 | 0,00 | 3.760,00 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. NORTE | 21.892,84 | 1.945,00 | 0,00 | 23.837,84 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MESA | 6.829,60 | 2.862,40 | 0,00 | 9.692,00 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | Construção, Reforma, Modernização e Ampliação | 4.412.763,59 | 398.638,85 | 0,00 | 4.811.402,44 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Brigada de Incêndio | 73.066,07 | 24.222,81 | 0,00 | 97.288,88 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | Serviços de Dedetização | 5.937,50 | 0,00 | 0,00 | 5.937,50 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | Serviços de UTI Móvel | 7.979,75 | 0,00 | 0,00 | 7.979,75 |
| 10.outubro | 2022 | 33231019901 | Contribuição Sindical Patronal | 37.885,80 | 3.157,20 | 0,00 | 41.043,00 |
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