| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | Gên. Alimentícios/Vendas Lanchonete - GUARÁ | 812,06 | 0,00 | 0,00 | 812,06 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | Gêneros Alimentícios/Vendas Lanchonete - GAMA | 438,58 | 0,00 | 0,00 | 438,58 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 504 SUL | 1.939,31 | 0,00 | 0,00 | 1.939,31 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 1.811,72 | 0,00 | 0,00 | 1.811,72 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. SUL | 1.374,43 | 0,00 | 0,00 | 1.374,43 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 2.464,77 | 0,00 | 0,00 | 2.464,77 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC NUTES | 105.054,37 | 8.953,30 | 0,00 | 114.007,67 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC CEILANDIA | 80.047,94 | 9.026,85 | 0,00 | 89.074,79 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. SUL | 62.936,31 | 12.290,28 | 0,00 | 75.226,59 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC GUARÁ | 44.330,35 | 14.942,51 | 0,00 | 59.272,86 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MEC | 54.005,14 | 1.340,44 | 0,00 | 55.345,58 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | PEP - EDUCAÇÃO | 3.256,75 | 0,00 | 0,00 | 3.256,75 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | PEP - SAÚDE | 0,00 | 1.797,53 | 0,00 | 1.797,53 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | PEP - LAZER | 100.468,53 | 11.072,09 | 0,00 | 111.540,62 |
| 10.outubro | 2022 | 33111019901 | PEP - CULTURA | 12.982,15 | 0,00 | 0,00 | 12.982,15 |
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