| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4331101020124 | Lanchonete - Edusesc Taguatinga Norte | -277.153,75 | 2.258,50 | 35.888,50 | -310.783,75 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101020125 | Lanchonete - Taguatinga Sul | -279.996,50 | 518,50 | 39.782,50 | -319.260,50 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101020126 | Lanchonete - Gama | -112.571,97 | 0,00 | 38.429,00 | -151.000,97 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101020127 | Lanchonete - Ceilândia | -174.056,75 | 355,92 | 25.774,00 | -199.474,83 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101020128 | Receitas de Restaurantes | -1.861.393,62 | 3.143,22 | 349.132,42 | -2.207.382,82 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101020130 | Café da Manhã/Desjejum - 504 Sul | -26.660,25 | 0,00 | 3.884,50 | -30.544,75 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101020131 | Café da Manhã/Desjejum - Guará | -41.425,35 | 127,00 | 2.603,99 | -43.902,34 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101020132 | Café da Manhã/Desjejum - Taguatinga Norte | -56.073,22 | 0,00 | 7.460,08 | -63.533,30 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101020133 | Café da Manhã/Desjejum - Gama | -17.235,90 | 0,00 | 2.082,50 | -19.318,40 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101020134 | Café da Manhã/Desjejum - Ceilândia | -38.777,97 | 576,00 | 4.859,50 | -43.061,47 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101020135 | Café da Manhã/Desjejum - Taguatinga Sul | -910,50 | 0,00 | 0,00 | -910,50 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101020137 | Receita de Caldos | -10.990,00 | 0,00 | 4.839,00 | -15.829,00 |
| 10.outubro | 2023 | 433110103 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -196.657,15 | 2.236,20 | 25.930,10 | -220.351,05 |
| 10.outubro | 2023 | 43311010301 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -196.657,15 | 2.236,20 | 25.930,10 | -220.351,05 |
| 10.outubro | 2023 | 4331101030101 | DAC - Teatro | -2.190,00 | 932,00 | 932,00 | -2.190,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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