| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3323101990112 | Serviços Fundo Rotativo - Guará | 19.922,70 | 1.625,00 | 0,00 | 21.547,70 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990113 | Serviços Fundo Rotativo - Taguatinga Norte | 46.228,30 | 4.794,00 | 0,00 | 51.022,30 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990114 | Serviços Fundo Rotativo - Edusesc Taguatinga Norte | 13.981,99 | 193,96 | 0,00 | 14.175,95 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990115 | Serviços Fundo Rotativo - Taguatinga Sul | 37.124,44 | 1.410,00 | 0,00 | 38.534,44 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990116 | Serviços Fundo Rotativo - Gama | 25.509,17 | 3.002,00 | 0,00 | 28.511,17 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990117 | Serviços Fundo Rotativo - Ceilândia | 38.281,14 | 3.030,00 | 0,00 | 41.311,14 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990118 | Serviços Fundo Rotativo - Colog | 19.616,81 | 3.890,28 | 0,00 | 23.507,09 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990119 | Serviços Fundo Rotativo - Mesa Brasil | 42.621,88 | 620,00 | 0,00 | 43.241,88 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990120 | Serviços Fundo Rotativo - Unidades Móveis | 14.161,81 | 3.433,90 | 0,00 | 17.595,71 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990121 | Serviços Fundo Rotativo - Edusesc Gama | 5.126,88 | 103,00 | 0,00 | 5.229,88 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990122 | Serviços Fundo Rotativo - Edusesc Ceilândia | 7.501,10 | 1.300,00 | 0,00 | 8.801,10 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990123 | Serviços Fundo Rotativo - Gabinete | 745,62 | 0,00 | 0,00 | 745,62 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990124 | Serviços - Receptivos | 438.295,00 | 103.983,00 | 0,00 | 542.278,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990125 | Serviços PJ - FAP Lazer | 1.861.779,98 | 164.361,62 | 0,00 | 2.026.141,60 |
| 10.outubro | 2023 | 3323101990126 | Serviços PJ - FAP Educação | 45.782,48 | 20.349,32 | 0,00 | 66.131,80 |
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