| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 1124202 | APLIC. CONTRATUAIS - Inadimplência/Arrecad. Direta | 54.242,49 | 6.810,51 | 6.348,00 | 54.705,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 6.759,49 | 4.970,51 | 3.887,00 | 7.843,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | ASTCU - Assoc Serv do Tribunal Contas da União DF | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | ASEMPT - Assoc Serv Ministério Público Trabalho | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | ASSEC - Assoc Serv Secretária de Cultura do DF | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | ASSEJUFE - Assoc Serv da Justiça Federal 1ª Região | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | ASCEB - Associação dos Empregados da CEB | 1.311,00 | 1.265,00 | 1.311,00 | 1.265,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | ASEFE - ASSOCIAÇÃO ASSIST AOS SERV. DA FUND | 36.410,00 | 0,00 | 0,00 | 36.410,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | GASJUS - Grupo Assoc dos Serv Ministério Justiça | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | ASSEDUH - ASSOC. FUNC. SEC. EST. DESENV. URB. HAB | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | ASSINFRA - Associaçao dos Servodores da Infraero | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | CRESSPOM- CLUBE RECREATIVO E ESP. DOS SUBT. E | 1.702,00 | 0,00 | 851,00 | 851,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420200 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 2.231,00 | 0,00 | 0,00 | 2.231,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1124203 | APLIC. CONTRATUAIS - Inadimplência Cont. Locação | 114.667,52 | 1.776,56 | 8.230,30 | 108.213,78 |
| 11.novembro | 2017 | 112420300 | Brasília Instituto de Idiomas | 43.453,97 | 0,00 | 0,00 | 43.453,97 |
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