| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3122101010101 | INSS | 1.169.041,47 | 282.124,98 | 0,00 | 1.451.166,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 3123 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 7.553.343,75 | 1.066.633,80 | 336.277,44 | 8.283.700,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 31231 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 7.553.343,75 | 1.066.633,80 | 336.277,44 | 8.283.700,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 3123101 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 7.553.343,75 | 1.066.633,80 | 336.277,44 | 8.283.700,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 312310101 | FGTS | 7.553.343,75 | 1.066.633,80 | 336.277,44 | 8.283.700,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 31231010101 | FGTS | 7.553.343,75 | 1.066.633,80 | 336.277,44 | 8.283.700,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 3123101010101 | FGTS | 7.553.343,75 | 1.066.633,80 | 336.277,44 | 8.283.700,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 32.858.711,17 | 4.414.434,21 | 1.412.712,57 | 35.860.432,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 3132 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 32.858.711,17 | 4.414.434,21 | 1.412.712,57 | 35.860.432,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 31321 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 32.858.711,17 | 4.414.434,21 | 1.412.712,57 | 35.860.432,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 3132101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 32.858.711,17 | 4.414.434,21 | 1.412.712,57 | 35.860.432,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 313210101 | VALE-TRANSPORTE | 312.855,99 | 74.528,60 | 45.508,48 | 341.876,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 312.855,99 | 74.528,60 | 45.508,48 | 341.876,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 3132101010101 | Vale Transporte | 312.855,99 | 74.528,60 | 45.508,48 | 341.876,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 313210102 | VALE-REFEIÇÃO | 11.140.756,40 | 2.533.082,44 | 1.085.795,97 | 12.588.042,87 |
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