| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 112710101 | IVANESSA RODRIGUES MARTINS | 0,00 | 4.711,75 | 4.711,75 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112710101 | LETICIA THALIA MAIA BARBOSA | 0,00 | 182,36 | 182,36 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112710101 | MARCOS DE TOLEDO | 0,00 | 7.455,77 | 7.455,77 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112710101 | ANDREIA GOMES SOARES | 0,00 | 1.570,48 | 1.570,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112710101 | PAULO HENRIQUE CAMPOS CASTANHEIRA | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 759.514,98 | 71.496,62 | 87.391,62 | 743.619,98 |
| 11.novembro | 2021 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 664.519,00 | 0,00 | 0,00 | 664.519,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 11.novembro | 2021 | 112790201 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 944,48 | 0,00 | 0,00 | 944,48 |
| 11.novembro | 2021 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 94.995,98 | 71.496,62 | 87.391,62 | 79.100,98 |
| 11.novembro | 2021 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 9.043,10 | 9.043,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 45.672,40 | 45.672,40 | 9.393,18 |
| 11.novembro | 2021 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 11.novembro | 2021 | 112790301 | DILSON FERNANDO BARBOSA | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
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