| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.02.03 | Auxílio Creche a Pagar | -9.330,84 | 9.330,84 | 7.289,74 | -7.289,74 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.02.04 | Auxílio Graduação | -18.050,52 | 18.050,52 | 18.991,78 | -18.991,78 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.02.05 | Auxílio Pós Graduação | -9.854,53 | 9.854,53 | 10.647,51 | -10.647,51 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.02.06 | Auxílio Idiomas | -2.275,19 | 2.275,19 | 1.763,70 | -1.763,70 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.02.08 | Auxílio Curso Profissionalizante | -0,21 | 517,65 | 1.035,30 | -517,86 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.125.308,14 | 4.175.174,52 | 5.818.556,09 | -4.768.689,71 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.125.308,14 | 4.175.174,52 | 5.818.556,09 | -4.768.689,71 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.125.308,14 | 4.175.174,52 | 5.818.556,09 | -4.768.689,71 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.125.308,14 | 4.175.174,52 | 5.818.556,09 | -4.768.689,71 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.125.308,14 | 4.175.174,52 | 5.818.556,09 | -4.768.689,71 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -926.391,42 | 1.753.553,70 | 1.753.854,89 | -926.692,61 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -1.218.848,15 | 1.258.914,11 | 2.649.767,74 | -2.609.701,78 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -851.722,69 | 863.021,54 | 1.236.047,11 | -1.224.748,26 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -719,33 | 797,50 | 855,71 | -777,54 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.06 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -6.801,12 | 2.780,80 | 2.749,20 | -6.769,52 |
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