| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.02.03 | Auxílio Creche a Pagar | -8.922,82 | 8.922,82 | 9.330,84 | -9.330,84 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.02.04 | Auxílio Graduação | -19.763,74 | 19.763,74 | 18.050,52 | -18.050,52 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.02.05 | Auxílio Pós Graduação | -12.779,89 | 12.779,89 | 9.854,53 | -9.854,53 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.02.06 | Auxílio Idiomas | -1.438,00 | 1.438,00 | 2.275,19 | -2.275,19 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.02.07 | Auxílio Mestrado | -799,33 | 799,33 | 0,00 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.99.01.02.08 | Auxílio Curso Profissionalizante | 0,00 | 517,44 | 517,65 | -0,21 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.203.005,49 | 4.518.495,10 | 3.440.797,75 | -3.125.308,14 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.203.005,49 | 4.518.495,10 | 3.440.797,75 | -3.125.308,14 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.203.005,49 | 4.518.495,10 | 3.440.797,75 | -3.125.308,14 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.203.005,49 | 4.518.495,10 | 3.440.797,75 | -3.125.308,14 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.203.005,49 | 4.518.495,10 | 3.440.797,75 | -3.125.308,14 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -1.758.833,42 | 1.772.037,15 | 939.595,15 | -926.391,42 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -1.236.160,36 | 1.274.212,36 | 1.256.900,15 | -1.218.848,15 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -1.189.525,32 | 1.190.071,17 | 852.268,54 | -851.722,69 |
| . novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -719,33 | 797,50 | 797,50 | -719,33 |
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