| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 142.499,36 | 484.216,93 | 280.949,72 | 345.766,57 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 16.391,00 | 16.391,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 0,00 | 19.439,00 | 19.439,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 80.000,00 | 191.400,00 | 0,00 | 271.400,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 75.826,00 | 75.826,00 | 9.393,18 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 17.487,00 | 11.589,05 | 0,00 | 29.076,05 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 0,00 | 950,50 | 475,25 | 475,25 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 4.015,19 | 0,00 | 0,00 | 4.015,19 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 0,00 | 113.255,62 | 110.779,81 | 2.475,81 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 5.544,00 | 0,00 | 3.366,00 | 2.178,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | JC AGENCIA E TURISMO EIRELI | 0,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP | 10.440,04 | 3.211,56 | 3.211,56 | 10.440,04 |
| 01.janeiro | 2019 | 112790301 | COPACABANA RIO HOTEL S/A | 0,00 | 8.832,00 | 8.832,00 | 0,00 |
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