| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 112420201 | ASPRA-ASSOC.DOS PRAÇAS E BOMBEIROS | 2.806,00 | 2.806,00 | 2.806,00 | 2.806,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112420201 | POSTALIS | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112420201 | ASMC | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112420201 | ASIBAMA-DF | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112420201 | CLUBE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DF | 0,00 | 3.611,00 | 0,00 | 3.611,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112420201 | AMME-AÇÃO MISSIONÁRIA DOS MILITARES | 1.058,00 | 0,00 | 1.058,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112420201 | SRDF - SINDICATO RURAL DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112420201 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 4.071,00 | 2.070,00 | 4.071,00 | 2.070,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112420201 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 0,00 | 2.921,00 | 0,00 | 2.921,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 01.janeiro | 2019 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 01.janeiro | 2019 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 01.janeiro | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 658.646,26 | 1.109.910,22 | 1.516.035,34 | 252.521,14 |
| 01.janeiro | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 657.462,41 | 930.195,32 | 1.430.403,31 | 157.254,42 |
| 01.janeiro | 2019 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 657.462,41 | 930.195,32 | 1.430.403,31 | 157.254,42 |
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