| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 0,00 | 0,00 | 30.122,73 | 30.122,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 0,00 | 12,33 | 85.586,24 | 85.573,91 |
| 01.janeiro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 0,00 | 12,33 | 85.586,24 | 85.573,91 |
| 01.janeiro | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 0,00 | 12,33 | 85.586,24 | 85.573,91 |
| 01.janeiro | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | 0,00 | 12,33 | 57.229,34 | 57.217,01 |
| 01.janeiro | 2020 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 0,00 | 12,33 | 52.872,45 | 52.860,12 |
| 01.janeiro | 2020 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 4.356,89 | 4.356,89 |
| 01.janeiro | 2020 | 4491102 | Descotos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 28.356,90 | 28.356,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 28.356,90 | 28.356,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 4533 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 45331 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 4533101 | Programa Mesa Brasil | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 46 | VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 15.730,00 | 15.730,00 |
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