| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. SUL | 0,00 | 967,40 | 0,00 | 967,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. GAMA | 0,00 | 2.199,90 | 0,00 | 2.199,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. CEILÂNDIA | 0,00 | 2.389,80 | 0,00 | 2.389,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC LER - SAMAMBAIA | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | PRA - LAZER | 0,00 | 120.684,00 | 0,00 | 120.684,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | PRA - CULTURA | 0,00 | 121.251,75 | 0,00 | 121.251,75 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | Comissão INSS s/ Arrecadação Compulsória | 0,00 | 293.817,81 | 0,00 | 293.817,81 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC NUTES | 0,00 | 927,50 | 0,00 | 927,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | Serviços Prestados por Odontólogos | 0,00 | 25.978,00 | 0,00 | 25.978,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | Aluguéis de Equipamentos para projetos | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | Água e Esgoto | 0,00 | 154.593,21 | 0,00 | 154.593,21 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | Energia Elétrica | 0,00 | 68.997,14 | 0,00 | 68.997,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 332210101 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 0,00 | 42.259,65 | 0,00 | 42.259,65 |
| 01.janeiro | 2020 | 34 | FINANCEIRAS | 0,00 | 132.949,02 | 23,95 | 132.925,07 |
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