| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 55.183,83 | 55.183,83 |
| 01.janeiro | 2022 | 44231010101 | Outras VPA's - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 54.842,68 | 54.842,68 |
| 01.janeiro | 2022 | 44231010101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 341,15 | 341,15 |
| 01.janeiro | 2022 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 36.863,89 | 36.863,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 36.863,89 | 36.863,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 36.863,89 | 36.863,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 36.863,89 | 36.863,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 36.863,89 | 36.863,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 44411010101 | Outras VPA's - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 36.863,89 | 36.863,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.262.458,67 | 3.262.458,67 |
| 01.janeiro | 2022 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.262.458,67 | 3.262.458,67 |
| 01.janeiro | 2022 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.262.458,67 | 3.262.458,67 |
| 01.janeiro | 2022 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.262.458,67 | 3.262.458,67 |
| 01.janeiro | 2022 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.262.458,67 | 3.262.458,67 |
| 01.janeiro | 2022 | 44521010101 | Remuneração de Aplicação Financeira BB | 0,00 | 0,00 | 2.556.381,00 | 2.556.381,00 |
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