| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | PRA 007.2776.2017 - SESC OLIMPICO - GAMA | 0,00 | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | Energia Elétrica | 2.673.057,14 | 427.407,75 | 3.100.464,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | PRA 014.1504.2017 - PARCERIAS INSTITUCIONAIS | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | PRA 004.1656.2017- EXC. CALDAS NOVAS/GO - GUARA | 0,00 | 17.894,04 | 17.894,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 653.437,85 | 75.787,29 | 729.225,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | PRA 012.1396.2017 - FESTA JUNINA - LER | 7.416,55 | 0,00 | 7.416,55 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | PRA 005.2812.2017 - ENCONTRO DE GRUPOS -TAG. | 0,00 | 1.189,32 | 1.189,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | Correios e Telégrafos | 585.217,95 | 44.845,42 | 630.063,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | PRA 002.1546.2017 FOZ DO IGUAÇU-SESC 504 SUL | 57.828,63 | 0,00 | 57.828,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | PRA 006.2821.17 -PASSEIO- GRUPO + VIVIDOS-TAG. SUL | 0,00 | 594,66 | 594,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | Outras Taxas Públicas | 54.085,48 | 0,00 | 54.085,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | PRA 005.1542.2017 RIO DE JANEIRO/PETROPOLIS | 7.163,48 | 40.630,24 | 47.793,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | PRA 007.2797.17 - ENCONTRO DE GRUPOS - GAMA | 0,00 | 1.783,98 | 1.783,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | Manutenção e Conserv. Veículos | 25.958,32 | 3.170,00 | 29.128,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 33903900 | PRA 003.1467.17-SESC DANÇANTE- HAPPY HOUR- 913 | 3.569,56 | 0,00 | 3.569,56 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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