| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | TICKET SERVIÇOS S/A | 0,00 | 999.527,76 | 1.024.832,50 | 25.304,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | JR ARTIGOS DE DECORAESCORTINAS EIRELI | 1.537,00 | 1.537,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 52.246,27 | 52.246,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS | 27.611,62 | 27.611,62 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | AMAV'S TURISMO LTDA ME | 1.601,60 | 1.601,60 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | PLENA NEGOCIOS & SERVIOS EIRELI | 4.092,32 | 4.092,32 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.934,12 | 2.934,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | WENDSON CARNEIRO DOS SANTOS | 1.466,08 | 1.466,08 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | MAPFRE VIDA S/A | 69.889,36 | 35.427,29 | 35.759,95 | 70.222,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | DISTRIBUIDORA GUA BOA LTDA | 0,00 | 0,00 | 198.074,31 | 198.074,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | ALELO S.A | 2.068,50 | 2.068,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | G MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 329,85 | 329,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 6.092,59 | 6.092,59 | 0,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
