| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 13.391,00 | 94,84 | 0,00 | 13.485,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 87.718,86 | 621,25 | 0,00 | 88.340,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.737,32 | 26,47 | 0,00 | 3.763,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.409.095,33 | 24.144,44 | 0,00 | 3.433.239,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 447.769,43 | 18.275,26 | 0,00 | 466.044,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 871.628,19 | 6.041,35 | 0,00 | 877.669,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17 (P. Engemega) | 13.211,98 | 96,96 | 0,00 | 13.308,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 18 (P. Blue Water) | 2.815,13 | 20,88 | 0,00 | 2.836,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 20 (P. Pro Hab) | 21.329,15 | 90,96 | 0,00 | 21.420,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 23 (Poup.Org Floresta) | 7.146,02 | 4.838,15 | 0,00 | 11.984,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 24 (Poup Construtora | 96.110,57 | 704,17 | 0,00 | 96.814,74 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25 (Poup. Conceito | 1.741,86 | 12,34 | 0,00 | 1.754,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 (Poup. Adetel | 3.184,26 | 22,65 | 0,00 | 3.206,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28 (Poup. FJR | 2.893,18 | 20,49 | 0,00 | 2.913,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2 Tempo M Esp) | 202.531,60 | 1.428,14 | 0,00 | 203.959,74 |
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